富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金
基金評等 :

基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10

持股分佈(依產業) 資料日期:2024/04/30

持股分佈(依區域) 資料日期:2024/04/30

資料月份：2024年4月

股票名稱持股(千股)比例增減
HSBC 6.254 03/09/34 N/A 4.08 -0.03%
UBS 6.537 08/12/33 N/A 3.84 -0.02%
UBS 9.016 11/15/33 N/A 3.69 -0.01%
HSBC 5.402 08/11/33 N/A 3.62 -0.03%
HSBC 8.113 11/03/33 N/A 3.34 -0.01%
UBS 5.959 01/12/34 N/A 3.22 -0.03%
BACR 7.437 11/02/33 N/A 3.11 -0.01%
HSBC 6 1/2 05/02/36 N/A 2.57 -0.05%
SOCGEN 6.691 01/10/34 N/A 2.55 -0.01%
UBS 4.988 08/05/33 N/A 2.44 -0.02%
UBS 3.091 05/14/32 N/A 2.38 0.00%
HSBC 2.804 05/24/32 N/A 2.04 -0.62%
HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37 N/A 1.92 -0.03%
BACR 5.746 08/09/33 N/A 1.83 0.00%
HSBC 4.762 03/29/33 N/A 1.81 -1.70%
BACR 6.224 05/09/34 N/A 1.75 -0.01%
INTNED 4.252 03/28/33 N/A 1.69 0.00%
LLOYDS 7.953 11/15/33 N/A 1.65 0.00%
RABOBK 3.758 04/06/33 N/A 1.63 0.00%
SANTAN 6.938 11/07/33 N/A 1.60 -0.01%
BACR 7.119 06/27/34 N/A 1.55 -0.01%
BNP 3.132 01/20/33 N/A 1.55 -0.01%
HSBC 2.871 11/22/32 N/A 1.52 -0.01%
NWG 6.016 03/02/34 N/A 1.50 -0.01%
BPCEGP 5.748 07/19/33 N/A 1.46 0.00%
INTNED 5.55 03/19/35 N/A 1.44 N/A
STANLN 2.678 06/29/32 N/A 1.41 0.01%
HSBC 6.8 06/01/38 N/A 1.32 -0.03%
BACR 2.894 11/24/32 N/A 1.31 -0.01%
UBS 2.746 02/11/33 N/A 1.29 -0.01%
LLOYDS 4.976 08/11/33 N/A 1.29 0.00%
SANTAN 6.921 08/08/33 N/A 1.28 0.00%
HSBC 6.547 06/20/34 N/A 1.27 0.01%
BNP 5.894 12/05/34 N/A 1.26 -0.02%
HSBC 6 1/2 09/15/37 N/A 1.26 -0.01%
STANLN 6.097 01/11/35 N/A 1.25 N/A
ACAFP 6.251 01/10/35 N/A 1.24 0.00%
UCGIM 3.127 06/03/32 N/A 1.24 0.00%
DB 3.035 05/28/32 N/A 1.23 0.00%
SANTAN 6.35 03/14/34 N/A 1.22 N/A
SOCGEN 6.066 01/19/35 N/A 1.22 -0.01%
SOCGEN 2.889 06/09/32 N/A 1.21 0.01%
CS 7 1/8 07/15/32 N/A 1.14 -0.01%
BPCEGP 7.003 10/19/34 N/A 1.05 -0.01%
STANLN 3.603 01/12/33 N/A 1.03 0.00%
BPCEGP 3.648 01/14/37 N/A 1.02 0.00%
SOCGEN 3.337 01/21/33 N/A 1.02 0.00%
SANTAN 3.225 11/22/32 N/A 1.01 0.00%
KBCBB 6.324 09/21/34 N/A 1.01 -0.01%
ABNANV 3.324 03/13/37 N/A 1.00 0.01%
BPCEGP 3.116 10/19/32 N/A 1.00 0.00%
BPCEGP 6.508 01/18/35 N/A 0.99 0.00%
BBVASM 6.033 03/13/35 N/A 0.98 N/A
BACR 6.692 09/13/34 N/A 0.90 -0.01%
ACAFP 5.514 07/05/33 N/A 0.86 -0.01%
CABKSM 6.84 09/13/34 N/A 0.77 -0.01%
NWG 5.778 03/01/35 N/A 0.73 -0.01%
UBS 5.699 02/08/35 N/A 0.73 -0.01%
STANLN 8 05/30/31 N/A 0.67 0.00%
STANLN 6.296 07/06/34 N/A 0.64 0.00%
UBS 6.301 09/22/34 N/A 0.63 -0.01%
INTNED 6.114 09/11/34 N/A 0.50 -0.01%
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。